Learn05 February

Накопил биток и думаешь крутой инвестор? Как бы не так…

Поделиться

 ̶С̶о̶л̶ь̶,̶ ̶с̶а̶х̶а̶р̶,̶ ̶г̶р̶е̶ч̶к̶а̶ Золото, нефть, биткоин -  три лучших актива для владения на этом шарике.

Есть мнение, что простое владение одним биткоином не сделает тебя самым лучшим инвестором эвер. Диверсификация или “не клади все яйца в одну корзину” – это все придумано не просто так. Если к твоему битку добавить традиционных финансовых активов, то портфель станет более сбалансированным в плане рисков, ну и на доходности скажется положительным образом.

Биткоин-максималисты за такую крамолу погонят тебя ссаными тряпками, ибо фиат уже RIP и погряз в пучине инфляции и манипуляции, но вот золото и нефть как бэ никто не отменял.

Итак давай разбираться в чем прикол хранения нефти, золота и битка в твоем портфельчике.

Если ты не вчера родился, то наверняка в курсе, что за последние несколько лет финансовые рынки получили по щщам не раз, но три вышеперечисленных актива все еще в строю и готовы помахаться  за капитал.

– Чем Биткоин манит всех? Так это, конечно, чумачечей доходностью, оставившей позади все остальное. За последние 10 лет Биткоин выдавал совокупный годовой доход (CAGR) в 150%.  Так же он хорошо зарекомендовал себя в различных средах без риска, и его не зря его называют " цифровым золотом".  Что с ним не хорошо, так это волатильность. Ректануться в моменте на 85% от пика, это не совсем то, чего ждут инвесторы.

– Теперь золото. Золото это не только блестящая штука, но и один из самых редких элементов в мире, традиционный актив и ла-ла-ла. Так же отлично себя показало, превозмогая титанические нападки гнусных медведей. Единственным недостатком, похоже, является доходность.

– Что касается нефти, то буквально пару лет назад все стали свидетелями отрицательной цены на сырую нефть, а потом ракету на сто баксов, а биткоин волатильный да... Сырая нефть aka "Сырьевой король", движет миром и извлекает выгоду из экономического бума. Однако когда  перспективы в экономике туманны, нефть начинает страдать.

Дело ясное, что дело темное, у всех свои как плюсы так и минусы. Идеальный инвестиционный инструмент к сожалению еще не придумали, однако, что если объединить эти три актива в один индекс? Плюсы подобного индекса будут объединять сильные стороны каждого актива: Биткоин генерирует доходность (10%), золото как защитный актив (45%) и сырая нефть со своей процикличной динамикой (45%). Получается 3-в-1 как шампунь, только лучше, а теперь посмотрим динамику подобного индекса за 5 лет.

Как показано в таблице, индекс «3-в-1» имеет:

1) Гораздо более низкую волатильность, чем у биткоина, близкую к сырой нефти;

2) Меньшая максимальная просадка, чем у биткоина и сырой нефти;

3) Значительно более высокая доходность, чем золото и нефть.

Это что же получается - объединив эти три актива, владелец подобного портфеля прикрывает свой кхм портфель от неопределенностей, сохраняет стоимость и инвестирует в будущее.

Давай проверим что там получается по графикам, например за первый квартал 2020, когда корона шатала трубу всех рынков. Нефть минус 45%, биток в пике - 30%, золото держалось шатко, но стабильно. Наш шампунь портфель показывает -20%, не самый плохой результат с учетом мировой пандемии.

Делаем выводы: 3 актива лучше чем 1. Активы можно балансировать в зависимости от макроэкономической ситуации. Например увеличиваем долю нефти на подъеме экономики за счет сокращения золота и наоборот когда все плохо.

Таким образом, мы можем достичь динамического баланса между риском и доходностью, который адаптируется ко всем экономическим сценариям.

Проект синтетических активов DeFi 3.0 Duet Protocol недавно разместил на своей платформе dXAU (золото) и dWTI (нефть) . С BTCB (биткойном), который уже существует на платформе, пользователи могут получить золото, нефть и биткойн всего за несколько кликов, что позволяет создать портфель, содержащий традиционные активы и криптоактивы, с помощью всего одного криптокошелька.

Три синтетических актива минтятся за счет чрезмерного обеспечения, обеспеченного высококачественными доходными активами. Кредитное плечо может быть не более 10x. Ликвидность может быть увеличена за счет сильно объединенных и тесно связанных каналов маркет-мейкеров, созданных протоколом Duet, который является более продвинутым, чем фрагментированная ликвидность единого рынка, часто наблюдаемая на традиционных финансовых рынках, таких как CME или LSE.

Для получения более подробной информации перейди по ссылке: https://duet.finance/

Протокол Duet представляет собой многоцепочечную экосистему синтетических активов, минтящую различные активы с привязкой из акций, индексов, ETF, товаров или любых активов с ценовой подачей в блокчейне. Duet стремится позволить всем резидентам Web3 распределять средства на любой актив с помощью всего одного криптокошелька. 

Следи за самыми своевременными обновлениями. https://linktr.ee/duetprotocol

Поделиться

Присоединяйся к 20,000+ крипто фаудерам, спекулянтам и исследователям.

telegram
Подписаться в TelegramДля быстрой инфы